営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが3,725百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△790百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△1,088百万円だったことにより633百万円増加し、当連結会計年度末には20,326百万円(前年同期比3.2%増)となりました。
その内訳は次のとおりであります。

2016/06/29 13:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フローにつきましては、当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高は、20,326百万円で、期首残高に比較して633百万円(前年同期比3.2%増)の増加となりました。
これは営業活動によるキャッシュ・フローが3,725百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△790百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△1,088百万円だったことによるものです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益1,064百万円、減価償却費1,389百万円、のれん償却額658百万円、棚卸資産の減少2,238百万円、法人税等の還付1,227百万円等による増加に対し、法人税等の支払い1,072百万円、未払売上割戻金の減少783百万円、未払費用の減少511百万円、代理店研修会議費引当金の減少401百万円等があり、3,725百万円となりました。

2016/06/29 13:35