営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが△13百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△44百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△1,107百万円だったことにより1,291百万円減少し、当連結会計年度末には19,034百万円(前年同期比6.4%減)となりました。
その内訳は次のとおりであります。

2017/06/29 11:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フローにつきましては、当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高は、19,034百万円で、期首残高に比較して1,291百万円(前年同期比6.4%減)の減少となりました。
これは営業活動によるキャッシュ・フローが△13百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△44百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△1,107百万円だったことによるものです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益136百万円、減価償却費1,176百万円、のれん償却額594百万円、たな卸資産の減少1,055百万円、法人税等の還付154百万円等による増加に対し、法人税等の支払915百万円、未払売上割戻金の減少602百万円、未払費用の減少542百万円、仕入債務の減少196百万円等があり、△13百万円となりました。

2017/06/29 11:24