退職給付に係る負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に税金等調整前四半期純利益335百万円、減価償却費427百万円、のれん償却額302百万円、売上債権の減少85百万円、棚卸資産の減少489百万円、仕入債務の増加125百万円がある一方、法人税等の支払189百万円、未払費用の減少89百万円、未払売上割戻金の減少256百万円、代理店研修会議費引当金の減少130百万円、退職給付に係る負債の減少96百万円、新株予約権戻入益829百万円等があり、営業活動全体として105百万円の支出(前年同期は25百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2018/11/14 15:20