四半期報告書-第61期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 815,234 | 515,713 | |||||||||
| 売掛金 | 56,266 | 48,517 | |||||||||
| 商品 | 51,277 | 51,342 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,088 | 1,088 | |||||||||
| 前払費用 | 59,579 | 70,949 | |||||||||
| その他 | 7,658 | 12,219 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △61 | △55 | |||||||||
| 流動資産合計 | 991,043 | 699,775 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 681,334 | 583,353 | |||||||||
| 土地 | 2,078,991 | 2,078,991 | |||||||||
| その他(純額) | 222,857 | 251,497 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,983,183 | 2,913,843 | |||||||||
| 無形固定資産 | 43,995 | 39,202 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 86,975 | 97,122 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,209,546 | 1,180,537 | |||||||||
| その他 | 35,948 | 30,092 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,480 | △2,420 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,329,990 | 1,305,332 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,357,168 | 4,258,378 | |||||||||
| 資産合計 | 5,348,212 | 4,958,153 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 235,947 | 224,264 | |||||||||
| 短期借入金 | 960,665 | 959,193 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,126,830 | 1,122,650 | |||||||||
| 未払金 | 392,715 | 406,057 | |||||||||
| 未払法人税等 | 50,248 | 32,545 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | - | 22,313 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 20,562 | |||||||||
| その他 | 36,448 | 90,861 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,802,855 | 2,878,448 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期未払金 | 45,350 | - | |||||||||
| 繰延税金負債 | 20,616 | 18,100 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 120,228 | 120,228 | |||||||||
| 資産除去債務 | 345,989 | 318,948 | |||||||||
| その他 | 39,290 | 61,390 | |||||||||
| 固定負債合計 | 571,474 | 518,668 | |||||||||
| 負債合計 | 3,374,329 | 3,397,116 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,975,062 | 3,975,062 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,058,146 | 3,058,146 | |||||||||
| 利益剰余金 | △4,045,750 | △4,466,660 | |||||||||
| 自己株式 | △12,587 | △12,713 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,974,870 | 2,553,835 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 20,184 | 28,374 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △1,021,172 | △1,021,172 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △1,000,987 | △992,797 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,973,883 | 1,561,037 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,348,212 | 4,958,153 | |||||||||
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