訂正四半期報告書-第61期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 815,234 | 1,001,992 | |||||||||
| 売掛金 | 56,266 | 66,365 | |||||||||
| 商品 | 51,277 | 63,964 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,088 | 1,088 | |||||||||
| 前払費用 | 59,579 | 77,719 | |||||||||
| その他 | 7,658 | 51,616 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △61 | △74 | |||||||||
| 流動資産合計 | 991,043 | 1,262,673 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 681,334 | 902,734 | |||||||||
| 土地 | 2,078,991 | 2,078,991 | |||||||||
| その他(純額) | 222,857 | 262,172 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,983,183 | 3,243,897 | |||||||||
| 無形固定資産 | 43,995 | 37,260 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 86,975 | 101,440 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,209,546 | 1,150,699 | |||||||||
| その他 | 35,948 | 27,813 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,480 | △2,360 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,329,990 | 1,277,593 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,357,168 | 4,558,752 | |||||||||
| 資産合計 | 5,348,212 | 5,821,426 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 235,947 | 295,459 | |||||||||
| 短期借入金 | 960,665 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,126,830 | - | |||||||||
| 未払金 | 392,715 | 446,354 | |||||||||
| 未払法人税等 | 50,248 | 31,077 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | - | 5,783 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 8,335 | |||||||||
| その他 | 36,448 | 71,439 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,802,855 | 858,449 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | - | 1,681,843 | |||||||||
| 長期未払金 | 45,350 | - | |||||||||
| 繰延税金負債 | 20,616 | 19,429 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 120,228 | 120,228 | |||||||||
| 資産除去債務 | 345,989 | 315,415 | |||||||||
| その他 | 39,290 | 121,961 | |||||||||
| 固定負債合計 | 571,474 | 3,258,877 | |||||||||
| 負債合計 | 3,374,329 | 4,117,327 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,975,062 | 4,175,062 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,058,146 | 3,258,146 | |||||||||
| 利益剰余金 | △4,045,750 | △4,726,121 | |||||||||
| 自己株式 | △12,587 | △12,879 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,974,870 | 2,694,207 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 20,184 | 31,063 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △1,021,172 | △1,021,172 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △1,000,987 | △990,108 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,973,883 | 1,704,099 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,348,212 | 5,821,426 | |||||||||
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