四半期報告書-第52期第2四半期(令和2年5月21日-令和2年8月20日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年2月21日 至 2019年8月20日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年2月21日 至 2020年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 545 | 3,659 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,075 | 3,060 | |||||||||
| 減損損失 | 319 | 435 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △35 | △35 | |||||||||
| 支払利息 | 44 | 41 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 377 | △5 | |||||||||
| 寄付金受入額 | △385 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △619 | △1,196 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △40 | 434 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,339 | 3,002 | |||||||||
| その他 | 695 | 1,706 | |||||||||
| 小計 | 6,317 | 11,103 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 36 | |||||||||
| 利息の支払額 | △45 | △41 | |||||||||
| 寄付金の受取額 | 385 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △130 | △720 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 154 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,717 | 10,377 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △3,122 | △3,000 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 431 | 113 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △15 | △10 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 15 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △209 | △4 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 183 | 300 | |||||||||
| その他 | △269 | △2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,986 | △2,603 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △160 | △910 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 2,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,335 | △2,915 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △657 | △682 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △579 | △569 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △881 | △0 | |||||||||
| その他 | △50 | △53 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,664 | △3,131 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,066 | 4,642 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,690 | 16,016 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 14,756 | ※ 20,658 | |||||||||