四半期報告書-第46期第2四半期(平成26年5月21日-平成26年8月20日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年2月21日 至 平成25年8月20日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年2月21日 至 平成26年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 760 | 170 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,078 | 3,279 | |||||||||
| 減損損失 | 521 | 1,621 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △76 | △82 | |||||||||
| 支払利息 | 86 | 75 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △506 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △416 | △344 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 502 | 323 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,494 | 1,682 | |||||||||
| その他 | 905 | 592 | |||||||||
| 小計 | 7,859 | 6,811 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 107 | |||||||||
| 利息の支払額 | △91 | △84 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △595 | △589 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,270 | 6,245 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △3,877 | △3,736 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 561 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △192 | △19 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 216 | 362 | |||||||||
| その他 | 626 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,226 | △2,830 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △440 | △390 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,622 | △1,629 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △100 | △100 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △627 | △731 | |||||||||
| その他の有利子負債の返済による支出 | △358 | △361 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △581 | △580 | |||||||||
| その他 | △2 | △9 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,232 | △3,802 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,811 | △388 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,844 | 10,667 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 14,656 | ※ 10,279 | |||||||||