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28項目
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四半期報告書-第46期第2四半期(平成26年5月21日-平成26年8月20日)

【提出】
2014/10/03 9:53
【資料】
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【項目】
28項目
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 平成25年2月21日
至 平成25年8月20日)
当第2四半期連結累計期間
(自 平成26年2月21日
至 平成26年8月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益760170
減価償却費3,0783,279
減損損失5211,621
退職給付引当金の増減額(△は減少)3△0
受取利息及び受取配当金△76△82
支払利息8675
投資有価証券売却損益(△は益)-△506
売上債権の増減額(△は増加)△416△344
たな卸資産の増減額(△は増加)502323
仕入債務の増減額(△は減少)2,4941,682
その他905592
小計7,8596,811
利息及び配当金の受取額97107
利息の支払額△91△84
法人税等の支払額△595△589
営業活動によるキャッシュ・フロー7,2706,245
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出△3,877△3,736
投資有価証券の売却による収入-561
敷金及び保証金の差入による支出△192△19
敷金及び保証金の回収による収入216362
その他6260
投資活動によるキャッシュ・フロー△3,226△2,830
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△440△390
長期借入れによる収入2,500-
長期借入金の返済による支出△1,622△1,629
社債の償還による支出△100△100
リース債務の返済による支出△627△731
その他の有利子負債の返済による支出△358△361
配当金の支払額△581△580
その他△2△9
財務活動によるキャッシュ・フロー△1,232△3,802
現金及び現金同等物に係る換算差額--
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,811△388
現金及び現金同等物の期首残高11,84410,667
現金及び現金同等物の四半期末残高※ 14,656※ 10,279