四半期報告書-第50期第2四半期(平成30年5月21日-平成30年8月20日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年2月21日 至 2017年8月20日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年2月21日 至 2018年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,480 | 1,531 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,381 | 3,148 | |||||||||
| 減損損失 | - | 75 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △60 | △48 | |||||||||
| 支払利息 | 56 | 51 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,077 | △751 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △416 | △436 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △211 | △54 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,586 | 2,594 | |||||||||
| その他 | 2,881 | 227 | |||||||||
| 小計 | 8,621 | 6,338 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 48 | |||||||||
| 利息の支払額 | △56 | △54 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,352 | △504 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,278 | 5,828 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △2,252 | △2,046 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,681 | 1,017 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △90 | △30 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 30 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △195 | △239 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 143 | 201 | |||||||||
| その他 | △143 | △4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △841 | △1,071 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 320 | 40 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 3,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,542 | △2,380 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △724 | △623 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △580 | △580 | |||||||||
| その他 | △9 | △5 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,036 | △549 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,400 | 4,206 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,174 | 11,154 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 15,575 | ※ 15,361 | |||||||||