四半期報告書-第47期第2四半期(平成27年5月21日-平成27年8月20日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年2月21日 至 平成26年8月20日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年2月21日 至 平成27年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 170 | 1,169 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,279 | 3,219 | |||||||||
| 減損損失 | 1,621 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △0 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △82 | △86 | |||||||||
| 支払利息 | 75 | 61 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △506 | △6 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △344 | △404 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 323 | △387 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,682 | 2,765 | |||||||||
| その他 | 592 | △539 | |||||||||
| 小計 | 6,811 | 5,791 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 105 | |||||||||
| 利息の支払額 | △84 | △62 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △589 | △94 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 590 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,245 | 6,330 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △3,736 | △3,985 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 561 | 25 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △680 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19 | △87 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 362 | 209 | |||||||||
| その他 | 0 | 189 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,830 | △4,329 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △390 | △420 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,629 | △1,603 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △100 | △300 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △731 | △722 | |||||||||
| その他の有利子負債の返済による支出 | △361 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △580 | △581 | |||||||||
| その他 | △9 | △6 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,802 | △2,134 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △388 | △132 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,667 | 7,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,279 | ※ 6,867 | |||||||||