ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 14:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,590 | 17,535 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -740 | -614 |
| 減価償却費 | 6,118 | 7,789 |
| 減損損失 | 457 | 670 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -411 | -128 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 516 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | 17 |
| 固定資産除却損 | 390 | 161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 270 | 186 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -110 | 92 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 658 | 607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -384 | -379 |
| 支払利息 | 965 | 1,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -331 | 1,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,321 | 849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,571 | -1,132 |
| その他 | 893 | -1,147 |
| 小計 | 13,475 | 27,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 141 |
| 利息の支払額 | -982 | -1,157 |
| 法人税等の支払額 | -7,376 | -7,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,253 | 18,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,877 | -26,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 491 | 275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,719 | -1,395 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,406 | 632 |
| 関連会社株式の追加取得による支出 | -19 | -161 |
| 貸付けによる支出 | -2,194 | -3,229 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,227 | 1,556 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,260 | -3,391 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,008 | 1,346 |
| その他 | -26 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,933 | -30,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,768 | 9,741 |
| 長期借入れによる収入 | 12,247 | 18,702 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,006 | -15,257 |
| 社債の償還による支出 | -425 | -480 |
| リース債務の返済による支出 | － | -60 |
| 株式の発行による収入 | 530 | 16 |
| 割賦債務の返済による支出 | -250 | -483 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,792 | -3,242 |
| 配当金の支払額 | -1,338 | -1,448 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,734 | 7,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,054 | -4,166 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,826 | 10,822 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 2,907 | 179 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 34 | 422 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,822 | 7,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
