有価証券報告書-第30期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 17,535 | 27,795 |
のれん及び負ののれん償却額 | -614 | -19 |
減価償却費 | 7,789 | 10,252 |
減損損失 | 670 | 436 |
有価証券売却損益(△は益) | -128 | -529 |
有価証券評価損益(△は益) | 516 | 122 |
固定資産売却損益(△は益) | 17 | 130 |
固定資産除却損 | 161 | 221 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 186 | 359 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 92 | 186 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 607 | 775 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 103 | 29 |
受取利息及び受取配当金 | -379 | -490 |
支払利息 | 1,138 | 993 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,046 | -4,497 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 849 | 3,709 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,132 | 9,651 |
その他 | -1,147 | 8,347 |
小計 | 27,311 | 57,476 |
利息及び配当金の受取額 | 141 | 163 |
利息の支払額 | -1,157 | -990 |
法人税等の支払額 | -7,369 | -7,573 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,926 | 49,077 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 140 | 40 |
有形固定資産の取得による支出 | -26,474 | -22,256 |
有形固定資産の売却による収入 | 275 | 323 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,395 | -5,263 |
投資有価証券の売却による収入 | 632 | 5,323 |
関連会社株式の追加取得による支出 | -161 | -11 |
貸付けによる支出 | -3,229 | -3,081 |
貸付金の回収による収入 | 1,556 | 1,542 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -3,391 | -3,776 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,346 | 1,044 |
その他 | 115 | -38 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,584 | -26,152 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,741 | -20,512 |
長期借入れによる収入 | 18,702 | 12,800 |
長期借入金の返済による支出 | -15,257 | -14,158 |
社債の償還による支出 | -480 | -60 |
リース債務の返済による支出 | -60 | -298 |
自己株式の売却による収入 | - | 1,707 |
株式の発行による収入 | 16 | 342 |
割賦債務の返済による支出 | -483 | -149 |
自己株式の取得による支出 | -3,242 | -7 |
配当金の支払額 | -1,448 | -1,410 |
少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
その他 | 7 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,493 | -21,747 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,166 | 1,179 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,822 | 7,257 |
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 179 | - |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 422 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,257 | 8,437 |