ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 17,535 | 27,795 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -614 | -19 |
| 減価償却費 | 7,789 | 10,252 |
| 減損損失 | 670 | 436 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -128 | -529 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 516 | 122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 17 | 130 |
| 固定資産除却損 | 161 | 221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 186 | 359 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 92 | 186 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 607 | 775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -379 | -490 |
| 支払利息 | 1,138 | 993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,046 | -4,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 849 | 3,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,132 | 9,651 |
| その他 | -1,147 | 8,347 |
| 小計 | 27,311 | 57,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 163 |
| 利息の支払額 | -1,157 | -990 |
| 法人税等の支払額 | -7,369 | -7,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,926 | 49,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 140 | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,474 | -22,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 275 | 323 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,395 | -5,263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 632 | 5,323 |
| 関連会社株式の追加取得による支出 | -161 | -11 |
| 貸付けによる支出 | -3,229 | -3,081 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,556 | 1,542 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,391 | -3,776 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,346 | 1,044 |
| その他 | 115 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,584 | -26,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,741 | -20,512 |
| 長期借入れによる収入 | 18,702 | 12,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,257 | -14,158 |
| 社債の償還による支出 | -480 | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -60 | -298 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,707 |
| 株式の発行による収入 | 16 | 342 |
| 割賦債務の返済による支出 | -483 | -149 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,242 | -7 |
| 配当金の支払額 | -1,448 | -1,410 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | 7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,493 | -21,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,166 | 1,179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,822 | 7,257 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 179 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 422 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,257 | 8,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
