ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 15:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 27,795 | 41,951 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -19 | -435 |
| 減価償却費 | 10,252 | 11,214 |
| 減損損失 | 436 | 767 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -529 | -119 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -18 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 122 | 345 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 130 | 85 |
| 固定資産除却損 | 221 | 146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 359 | 182 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 186 | 294 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 775 | 1,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | 17 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -490 | -574 |
| 支払利息 | 993 | 885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,497 | 3,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,709 | -12,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,651 | -7,504 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,373 |
| 災害損失 | － | 1,414 |
| その他 | 8,347 | -895 |
| 小計 | 57,476 | 45,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 189 |
| 利息の支払額 | -990 | -871 |
| 法人税等の支払額 | -7,573 | -13,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,077 | 31,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,256 | -14,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 323 | 287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,263 | -6,424 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,323 | 5,006 |
| 関連会社株式の追加取得による支出 | -11 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6 |
| 貸付けによる支出 | -3,081 | -3,965 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,542 | 1,794 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,776 | -2,523 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,044 | 2,434 |
| その他 | -38 | -272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,152 | -18,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,512 | -8,895 |
| 長期借入れによる収入 | 12,800 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,158 | -12,003 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -298 | -652 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,707 | 523 |
| 株式の発行による収入 | 342 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -149 | -194 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -8,924 |
| 配当金の支払額 | -1,410 | -1,433 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,747 | -11,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,179 | 1,505 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,257 | 8,437 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,437 | 9,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
