ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 41,951 | 42,057 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -435 | -432 |
| 減価償却費 | 11,214 | 12,050 |
| 減損損失 | 767 | 133 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -119 | -135 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -18 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 345 | 208 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 85 | 109 |
| 固定資産除却損 | 146 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 182 | 169 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 294 | 223 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,876 | 353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -28 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 3,449 | -3,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -574 | -703 |
| 支払利息 | 885 | 897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,338 | -3,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,354 | -10,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,504 | 3,902 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,373 | － |
| 災害損失 | 1,414 | － |
| その他 | -895 | -3,597 |
| 小計 | 45,440 | 37,824 |
| 保険金の受取額 | － | 566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 265 |
| 利息の支払額 | -871 | -877 |
| 法人税等の支払額 | -13,604 | -23,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,153 | 14,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,356 | -15,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 287 | 325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,424 | -3,265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,006 | 4,238 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,965 | -4,209 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,794 | 1,960 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,523 | -2,123 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,434 | 891 |
| その他 | -272 | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,014 | -18,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,895 | 25,058 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,003 | -15,555 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -110 |
| リース債務の返済による支出 | -652 | -1,063 |
| 自己株式の処分による収入 | 523 | 2,517 |
| 割賦債務の返済による支出 | -194 | -117 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,924 | -4,228 |
| 配当金の支払額 | -1,433 | -4,055 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,640 | 3,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,505 | -1,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,437 | 9,943 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 436 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,943 | 9,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
