有価証券報告書-第32期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 41,951 | 42,057 |
のれん及び負ののれん償却額 | -435 | -432 |
減価償却費 | 11,214 | 12,050 |
減損損失 | 767 | 133 |
有価証券売却損益(△は益) | -119 | -135 |
子会社株式売却損益(△は益) | -18 | - |
有価証券評価損益(△は益) | 345 | 208 |
固定資産売却損益(△は益) | 85 | 109 |
固定資産除却損 | 146 | 88 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 182 | 169 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 294 | 223 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,876 | 353 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17 | -28 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | 3,449 | -3,103 |
受取利息及び受取配当金 | -574 | -703 |
支払利息 | 885 | 897 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,338 | -3,648 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,354 | -10,721 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,504 | 3,902 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,373 | - |
災害損失 | 1,414 | - |
その他 | -895 | -3,597 |
小計 | 45,440 | 37,824 |
保険金の受取額 | - | 566 |
利息及び配当金の受取額 | 189 | 265 |
利息の支払額 | -871 | -877 |
法人税等の支払額 | -13,604 | -23,655 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,153 | 14,123 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -14,356 | -15,902 |
有形固定資産の売却による収入 | 287 | 325 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,424 | -3,265 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,006 | 4,238 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6 | - |
貸付けによる支出 | -3,965 | -4,209 |
貸付金の回収による収入 | 1,794 | 1,960 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2,523 | -2,123 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2,434 | 891 |
その他 | -272 | -189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,014 | -18,274 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -8,895 | 25,058 |
長期借入れによる収入 | 20,000 | 630 |
長期借入金の返済による支出 | -12,003 | -15,555 |
社債の償還による支出 | -60 | -110 |
リース債務の返済による支出 | -652 | -1,063 |
自己株式の処分による収入 | 523 | 2,517 |
割賦債務の返済による支出 | -194 | -117 |
自己株式の取得による支出 | -8,924 | -4,228 |
配当金の支払額 | -1,433 | -4,055 |
少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,640 | 3,075 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,505 | -1,063 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,437 | 9,943 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 436 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,943 | 9,316 |