ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 42,057 | 22,053 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -432 | 202 |
| 減価償却費 | 12,050 | 12,430 |
| 減損損失 | 133 | 406 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -135 | 49 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 208 | 934 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 109 | 133 |
| 固定資産除却損 | 88 | 96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 169 | -112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 223 | 271 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 353 | -214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 4 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -3,103 | -346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -703 | -685 |
| 支払利息 | 897 | 874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,648 | -1,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,721 | -4,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,902 | 2,467 |
| その他 | -3,597 | 3,075 |
| 小計 | 37,824 | 35,844 |
| 保険金の受取額 | 566 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 224 |
| 利息の支払額 | -877 | -869 |
| 法人税等の支払額 | -23,655 | -16,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,123 | 18,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,902 | -14,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 325 | 194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,265 | -1,581 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,238 | 1,022 |
| 貸付けによる支出 | -4,209 | -2,667 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,960 | 1,832 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,123 | -3,172 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 891 | 1,313 |
| その他 | -189 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,274 | -17,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,058 | -8,668 |
| 長期借入れによる収入 | 630 | 28,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,555 | -12,592 |
| 社債の償還による支出 | -110 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,063 | -1,443 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,517 | 573 |
| 割賦債務の返済による支出 | -117 | -104 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,228 | -2,059 |
| 配当金の支払額 | -4,055 | -3,205 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,075 | 499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,063 | 1,251 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,943 | 9,316 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 436 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,316 | 10,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
