ゼビオ HD（8281）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 14:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,698 | 9,180 |
| 減価償却費 | 3,028 | 4,009 |
| 減損損失 | 397 | 1,615 |
| のれん償却額 | － | 129 |
| 負ののれん償却額 | -864 | -866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 101 | 159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128 | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -64 | -43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,370 | 56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -174 |
| 支払利息 | － | 10 |
| 固定資産除却損 | 98 | 260 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 459 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,472 | -1,558 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,026 | -575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,563 | -4,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,023 | -1,062 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76 | -102 |
| その他 | 306 | -555 |
| 小計 | 13,281 | 6,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 75 |
| 利息の支払額 | － | -10 |
| 法人税等の支払額 | -3,773 | -4,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,602 | 2,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,178 | -7,842 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -27 | -95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -428 | -1,003 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,208 | -1,432 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,278 | 1,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50 |
| 預り保証金の受入による収入 | 10 | 36 |
| 預り保証金の返還による支出 | -54 | -111 |
| 営業譲受による支出 | － | -324 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,580 |
| その他 | 10 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,097 | -15,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 4,050 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -134 |
| 社債の償還による支出 | － | -150 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -1,502 |
| 自己株式の売却による収入 | 69 | 6 |
| 配当金の支払額 | -1,368 | -1,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,305 | -2,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,200 | -15,697 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,680 | 28,880 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,880 | 13,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
