有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,186 | 3,095 |
| 減価償却費 | 3,727 | 3,879 |
| 減損損失 | 2,710 | 2,761 |
| のれん償却額 | 724 | 580 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △37 | △147 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △369 | 217 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △113 | △418 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6 | 28 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 16 | △194 |
| 受取利息及び受取配当金 | △61 | △55 |
| 支払利息 | 26 | 124 |
| 受取保険金 | △63 | △222 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 61 | - |
| 助成金収入 | - | △921 |
| 固定資産売却益 | △102 | △1,387 |
| 新株予約権戻入益 | △70 | △109 |
| 預り保証金解約益 | - | △118 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △193 | △8 |
| 固定資産除却損 | 204 | 86 |
| 固定資産売却損 | 1 | 7 |
| 災害による損失 | 59 | 235 |
| 店舗閉鎖損失 | 49 | 1 |
| 補助金収入 | △201 | - |
| 固定資産圧縮損 | 201 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,118 | △1,471 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 95 | 355 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,736 | 3,391 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,712 | 10,433 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,546 | 3,214 |
| その他 | △87 | 3,722 |
| 小計 | △105 | 27,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 55 |
| 利息の支払額 | △26 | △128 |
| 法人税等の支払額 | △1,913 | △3,291 |
| 法人税等の還付額 | 412 | 511 |
| 保険金の受取額 | 85 | 218 |
| 助成金の受取額 | - | 921 |
| 補助金の受取額 | 201 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,305 | 25,369 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,524 | △2,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 316 | 2,968 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △77 | △19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △607 | △2,826 |
| 投資不動産の取得による支出 | △0 | △151 |
| 定期預金の預入による支出 | △10 | △10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △151 | △20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 221 | 23 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △345 | △150 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 470 | 906 |
| 預り保証金の返還による支出 | △11 | △56 |
| 預り保証金の受入による収入 | 454 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 - | ※2 △30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 20 | - |
| 事業譲受による支出 | - | △293 |
| その他 | △65 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,299 | △2,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 406 | △2 |
| 長期借入金の返済による支出 | △359 | △74 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 10,520 |
| リース債務の返済による支出 | △535 | △587 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △83 | △50 |
| 配当金の支払額 | △1,546 | △1,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △418 | 8,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 189 | △23 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,833 | 31,839 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,317 | 12,483 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,483 | ※1 44,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
