有価証券報告書-第68期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

内訳	金額(百万円)
現金	255
預金
当座預金	1
普通預金	2,099
別段預金	0
預金の計	2,101
合計	2,356

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
国民健康保険団体連合会	1,439
社会保険診療報酬支払基金	1,113
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱	33
楽天㈱	28
資生堂販売㈱	24
その他	305
合計	2,944

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
2,602	17,287	16,945	2,944	85.2	58.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(百万円)
化粧品	5,689
医薬品	2,767
雑貨品	3,480
調剤薬品	1,182
一般食料品	1,475
合計	14,594

④ 貯蔵品

品目	金額(百万円)
備品事務消耗品	43
包装用資材	29
その他	2
合計	75

⑤ 未収入金

相手先	金額(百万円)
イオンクレジットサービス㈱	940
㈱Paltac	126
資生堂販売㈱	103
イオンタウン㈱	100
㈱そごう・西武	97
その他	1,762
合計	3,131

⑥ 差入保証金

相手先	金額(百万円)
(保証金) 吉田 博茂	200
奥野電器産業㈱	192
㈱大八	159
守屋 浩	112
山下 佳子	100
その他	1,662
小計	2,428
(敷金) ㈲指田商事	180
㈱相鉄ビルマネジメント	178
三井不動産㈱	163
㈱アトレ	115
マックスバリュ中部㈱	101
その他	4,853
小計	5,591
合計	8,020

負債の部
買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
アルフレッサ㈱	1,782
㈱Paltac	1,568
ピップ㈱	1,321
㈱大木	1,010
㈱スズケン	753
その他	6,242
合計	12,678