有価証券報告書-第67期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

内訳	金額(百万円)
現金	303
預金
当座預金	1
普通預金	1,928
別段預金	0
預金の計	1,929
合計	2,233

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
国民健康保険団体連合会	1,296
社会保険診療報酬支払基金	997
花王カスタマーマーケティング㈱	29
ユニ・チャーム㈱	26
大王製紙㈱	23
その他	229
合計	2,602

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
2,464	21,236	21,099	2,602	89.0	43.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(百万円)
化粧品	5,285
医薬品	2,463
雑貨品	3,217
調剤薬品	1,128
一般食料品	1,255
合計	13,350

④ 貯蔵品

品目	金額(百万円)
備品事務消耗品	45
包装用資材	20
その他	2
合計	68

⑤ 未収入金

相手先	金額(百万円)
イオンクレジットサービス㈱	1,242
㈱れこっず	191
㈱そごう・西武	97
㈱ジェーシービー	96
㈱Paltac	80
その他	1,805
合計	3,514

⑥ 差入保証金

相手先	金額(百万円)
(保証金) ㈱大八	231
奥野電器産業㈱	225
吉田博茂	222
守屋 浩	135
五光建設㈱	101
その他	1,916
小計	2,831
(敷金) ㈲指田商事	195
㈱相鉄ビルマネジメント	185
三井不動産㈱	163
イオンモール㈱	151
イオンタウン㈱	108
その他	4,860
小計	5,664
合計	8,495

負債の部
① 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱Paltac	1,670
アルフレッサ㈱	1,630
ピップ㈱	1,227
㈱大木	848
㈱スズケン	670
その他	5,562
合計	11,609

② 長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	750
㈱静岡銀行	750
㈱みずほ銀行	500
㈱清水銀行	500
その他	1,168
合計	(1,532) 3,668

(注)( )の金額は内書で1年以内返済予定金額であり、「流動負債」に表示しております。