しまむら（8227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2012年5月20日 | 自 2013年2月21日 至 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,257 | 10,037 |
| 減価償却費 | 1,209 | 1,228 |
| 減損損失 | 7 | － |
| のれん償却額 | 74 | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,787 | 1,946 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 14 |
| 定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -189 |
| 支払利息 | 18 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | -187 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23 | 38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 389 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,639 | -1,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,930 | -10,229 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,074 | -3,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,987 | 12,977 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 999 | 1,221 |
| その他 | 55 | 26 |
| 小計 | 43,996 | 11,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 56 |
| 利息の支払額 | -41 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -10,273 | -10,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,706 | 1,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 308 |
| 有価証券の取得による支出 | -27,000 | -18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,441 | -2,184 |
| 差入保証金の差入による支出 | -794 | -611 |
| 差入保証金の回収による収入 | 978 | 971 |
| その他 | 64 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,192 | -19,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,000 | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -21 |
| 配当金の支払額 | -2,611 | -2,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,629 | -4,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,116 | -23,114 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,211 | 50,095 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,095 | 21,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
