しまむら（8227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月21日 至 2013年5月20日 | 自 2014年2月21日 至 2014年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,037 | 8,722 |
| 減価償却費 | 1,228 | 1,217 |
| のれん償却額 | 74 | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,946 | 1,984 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 16 |
| 定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 63 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -151 |
| 支払利息 | 11 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | -187 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 38 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,916 | -2,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,229 | -12,086 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,593 | -3,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,977 | 18,601 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,221 | 2,435 |
| その他 | 26 | 380 |
| 小計 | 11,468 | 14,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 56 |
| 利息の支払額 | -22 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -10,156 | -7,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,346 | 7,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -506 |
| 定期預金の払戻による収入 | 308 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -18,000 | -29,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,184 | -2,854 |
| 差入保証金の差入による支出 | -611 | -974 |
| 差入保証金の回収による収入 | 971 | 944 |
| その他 | -5 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,521 | -32,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -5 |
| 配当金の支払額 | -2,968 | -3,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,989 | -3,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,114 | -28,688 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 272 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,253 | 16,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
