有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	4,528
預金
当座預金	8,246
定期預金	8,000
小計	16,246
合計	20,775

2014/05/19 14:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債残高は、前連結会計年度末に比較して51億50百万円減少して334億74百万円となりました。これは、主として、未払法人税等の減少27億73百万円、買掛金の減少17億26百万円、流動負債のその他の減少4億86百万円によるものです。
(固定負債)

2014/05/19 14:37

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、譲渡性預金、株式及び満期保有目的の債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、差入保証金は、主として出店時に預託したものであり、預託先の信用リスク等に晒されております。
営業債務である買掛金は、主として1ヶ月の支払期日であります。長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で5年であります。なお、一部の長期借入金は金利の変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、外貨建営業債務に係る為替の変動リスクを低減するために利用している先物為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計処理基準に関する事項 (4)重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

2014/05/19 14:37