訂正有価証券報告書-第55期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △753,112 | △4,916,089 |
| 減価償却費 | 1,110,162 | 1,367,207 |
| 減損損失 | 613,007 | 190,427 |
| のれん償却額 | 36,605 | 61,611 |
| 長期前払費用償却額 | 38,232 | 34,729 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,839 | 3,794 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,275 | 2,026 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,216 | △14,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | △54,539 | △40,705 |
| 支払利息 | 76,593 | 126,720 |
| 借入手数料 | - | 172,800 |
| 国庫補助金等 | △26,770 | △68,836 |
| 助成金収入 | - | △1,883,254 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 45,623 | 61,413 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △52,958 | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | 240,913 |
| 固定資産除却損 | 56,395 | 42,472 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 947 | △7,063 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 872,280 | 207,623 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 70,919 | 147,811 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △399,008 | △83,390 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △340,639 | △431,779 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,576 | △395,188 |
| その他 | △44,017 | △222,817 |
| 小計 | 1,277,077 | △5,403,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,539 | 40,705 |
| 助成金の受取額 | - | 824,460 |
| 利息の支払額 | △78,163 | △126,827 |
| 法人税等の支払額 | △182,958 | △177,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,070,494 | △4,842,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | 38,794 | 26,557 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,802,641 | △586,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △82,068 | △7,986 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △87,158 | △10,526 |
| 店舗撤去に伴う支出 | △70,999 | △310,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,805 | 8,073 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △39,839 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,090 | 27,276 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △1,150,318 |
| 貸付けによる支出 | △11,680 | △1,845 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,214 | 19,486 |
| 差入保証金の差入による支出 | △62,246 | △56,544 |
| 差入保証金の回収による収入 | 215,604 | 716,486 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △28,622 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 60,750 |
| その他 | 340 | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,815,786 | △1,293,795 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,030,000 | 7,010,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,090,000 | △6,080,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,807,810 | 7,957,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,754,840 | △3,831,508 |
| 社債の償還による支出 | △430,000 | △430,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △31,993 | △23,311 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,053 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △145,233 | △103,950 |
| 配当金の支払額 | △273,475 | △2,959 |
| その他 | - | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,113,320 | 4,495,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △595 | 336 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,367,434 | △1,640,840 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,047,149 | 8,414,584 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,414,584 | ※1 6,773,743 |
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