天満屋ストア（9846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,411,071 | 1,485,175 |
| 減価償却費 | 1,574,483 | 1,548,830 |
| 減損損失 | 660,845 | 434,858 |
| のれん償却額 | 63,692 | 61,551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,042 | -8,763 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,056 | 27,431 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -119,637 | -31,690 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,990 | -53,670 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -45,187 | 25,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,660 | -13,696 |
| 支払利息 | 231,561 | 195,984 |
| 固定資産除却損 | 149,097 | 206,212 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 124,748 | 42,697 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 174,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284,706 | -97,228 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 44,479 | 17,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 339,484 | 405,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -356,095 | -12,432 |
| その他 | -552,475 | -268,933 |
| 小計 | 3,757,004 | 4,139,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,685 | 13,757 |
| 利息の支払額 | -230,933 | -193,062 |
| 法人税等の支払額 | -525,951 | -500,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,013,805 | 3,459,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -946,330 | -1,887,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144,224 | 210,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,607 | -69,602 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,915 | -159,392 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 536,828 | 819,351 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 43,797 | 69,831 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -541,751 | -588,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -860,756 | -1,605,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -690,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500,000 | 5,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,139,472 | -6,855,743 |
| リース債務の返済による支出 | -240,574 | -237,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | － |
| 配当金の支払額 | -57,747 | -57,747 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,400 | -2,400 |
| その他 | -76,848 | -36,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,707,101 | -1,630,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -554,052 | 223,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 849,180 | 1,073,069 |
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