四半期報告書-第49期第1四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年2月28日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年5月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,073,069 | 1,110,392 | |||||||||
| 売掛金 | 1,607,735 | 1,831,161 | |||||||||
| 営業貸付金 | 11,367 | 9,612 | |||||||||
| 商品 | 2,950,914 | 3,033,466 | |||||||||
| 貯蔵品 | 50,981 | 29,707 | |||||||||
| その他 | 1,749,449 | 1,749,001 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △23,581 | △22,817 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,419,936 | 7,740,525 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 13,511,442 | 13,426,160 | |||||||||
| 土地 | 15,279,763 | 15,189,763 | |||||||||
| その他(純額) | 1,792,843 | 1,810,364 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 30,584,049 | 30,426,288 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 310,402 | 299,110 | |||||||||
| その他 | 2,737,963 | 2,742,290 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,048,365 | 3,041,401 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 2,847,272 | 2,769,913 | |||||||||
| 敷金 | 5,060,668 | 5,035,095 | |||||||||
| その他 | 1,531,798 | 1,966,430 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △13,017 | △13,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 9,426,722 | 9,758,439 | |||||||||
| 固定資産合計 | 43,059,137 | 43,226,128 | |||||||||
| 資産合計 | 50,479,073 | 50,966,653 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年2月28日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年5月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 2,865,234 | 5,844,475 | |||||||||
| 電子記録債務 | 1,002,853 | 1,070,964 | |||||||||
| 短期借入金 | 9,688,648 | 7,785,676 | |||||||||
| 未払法人税等 | 185,391 | 233,594 | |||||||||
| 賞与引当金 | 122,538 | 31,934 | |||||||||
| その他 | 2,877,689 | 3,256,836 | |||||||||
| 流動負債合計 | 16,742,355 | 18,223,481 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 10,092,267 | 8,859,118 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 25,500 | ― | |||||||||
| 利息返還損失引当金 | 121,600 | 114,851 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 1,505,798 | 1,532,391 | |||||||||
| 資産除去債務 | 207,850 | 208,812 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 1,007,784 | 903,395 | |||||||||
| 長期預り敷金 | 2,097,395 | 2,106,229 | |||||||||
| その他 | 935,448 | 929,072 | |||||||||
| 固定負債合計 | 15,993,644 | 14,653,871 | |||||||||
| 負債合計 | 32,736,000 | 32,877,352 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,697,500 | 3,697,500 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,347,500 | 5,347,500 | |||||||||
| 利益剰余金 | 8,673,751 | 9,045,962 | |||||||||
| 自己株式 | △473 | △473 | |||||||||
| 株主資本合計 | 17,718,277 | 18,090,488 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 177,256 | 147,690 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △191,199 | △186,214 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △13,942 | △38,523 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 38,738 | 37,337 | |||||||||
| 純資産合計 | 17,743,073 | 18,089,301 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 50,479,073 | 50,966,653 | |||||||||