四半期報告書-第49期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,073,069 | 995,517 | |||||||||
| 売掛金 | 1,607,735 | 1,833,382 | |||||||||
| 営業貸付金 | 11,367 | 7,172 | |||||||||
| 商品 | 2,950,914 | 2,798,358 | |||||||||
| 貯蔵品 | 50,981 | 22,817 | |||||||||
| その他 | 1,749,449 | 1,900,993 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △23,581 | △21,122 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,419,936 | 7,537,120 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 13,511,442 | 13,194,042 | |||||||||
| 土地 | 15,279,763 | 15,189,763 | |||||||||
| その他(純額) | 1,792,843 | 1,740,351 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 30,584,049 | 30,124,158 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 310,402 | 287,819 | |||||||||
| その他 | 2,737,963 | 2,731,156 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,048,365 | 3,018,976 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 2,847,272 | 2,708,475 | |||||||||
| 敷金 | 5,060,668 | 5,011,243 | |||||||||
| その他 | 1,531,798 | 1,941,312 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △13,017 | △13,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 9,426,722 | 9,648,032 | |||||||||
| 固定資産合計 | 43,059,137 | 42,791,166 | |||||||||
| 資産合計 | 50,479,073 | 50,328,286 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 2,865,234 | 3,411,091 | |||||||||
| 電子記録債務 | 1,002,853 | 910,986 | |||||||||
| 短期借入金 | 9,688,648 | 9,598,844 | |||||||||
| 未払法人税等 | 185,391 | 441,633 | |||||||||
| 賞与引当金 | 122,538 | 94,307 | |||||||||
| その他 | 2,877,689 | 2,684,285 | |||||||||
| 流動負債合計 | 16,742,355 | 17,141,147 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 10,092,267 | 9,123,029 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 25,500 | ― | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | ― | 2,575 | |||||||||
| 利息返還損失引当金 | 121,600 | 107,648 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 1,505,798 | 1,525,317 | |||||||||
| 資産除去債務 | 207,850 | 209,774 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 1,007,784 | 799,006 | |||||||||
| 長期預り敷金 | 2,097,395 | 2,102,691 | |||||||||
| その他 | 935,448 | 862,284 | |||||||||
| 固定負債合計 | 15,993,644 | 14,732,327 | |||||||||
| 負債合計 | 32,736,000 | 31,873,475 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,697,500 | 3,697,500 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,347,500 | 5,347,500 | |||||||||
| 利益剰余金 | 8,673,751 | 9,432,644 | |||||||||
| 自己株式 | △473 | △23,332 | |||||||||
| 株主資本合計 | 17,718,277 | 18,454,311 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 177,256 | 142,639 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △191,199 | △181,229 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △13,942 | △38,590 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 38,738 | 39,089 | |||||||||
| 純資産合計 | 17,743,073 | 18,454,811 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 50,479,073 | 50,328,286 | |||||||||