有価証券報告書-第59期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,721 | 1,369 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,088 | 5,433 | |||||||||
| のれん償却額 | 244 | 221 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 32 | △47 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 66 | △93 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △31 | △1 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 44 | 30 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7 | 16 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △161 | △304 | |||||||||
| 支払利息 | 294 | 293 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △63 | △110 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △340 | △4 | |||||||||
| 減損損失 | 1,494 | 933 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △591 | 668 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 718 | △3,712 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,913 | △1,007 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,289 | △1,967 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 368 | 598 | |||||||||
| 小計 | 14,094 | 2,317 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 288 | |||||||||
| 利息の支払額 | △290 | △299 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,115 | △1,872 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 0 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,833 | 433 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,825 | △4,882 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,946 | 2,190 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,891 | △8,656 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 321 | 23 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △168 | △398 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △128 | △162 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △174 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △576 | △1,038 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 570 | 702 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △208 | △129 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 170 | 157 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | - | △5 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | 110 | 5 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △3,519 | - | |||||||||
| その他 | - | 4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,201 | △12,365 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △793 | △1,086 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △12,563 | 58 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,600 | 12,300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,883 | △6,230 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 15,357 | 2 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △9 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,149 | △1,271 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 27 | 83 | |||||||||
| その他 | - | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,595 | 3,843 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 418 | △272 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,646 | △8,360 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,964 | 26,858 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 247 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,858 | ※1 18,498 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
