有価証券報告書-第54期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,509 | 4,246 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,463 | 1,924 | |||||||||
| 減損損失 | 404 | 123 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 81 | 12 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △26 | |||||||||
| 受取補償金 | △38 | △8 | |||||||||
| 受取協力金 | △1,529 | △161 | |||||||||
| 店舗譲渡損益(△は益) | 0 | △0 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 227 | △519 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | △4 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 70 | △0 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | 21 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 6 | 20 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 61 | △102 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △11 | |||||||||
| 支払利息 | 5 | 11 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 115 | △1,027 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △106 | △62 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 213 | 1,000 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 690 | 192 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 618 | 15 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △80 | △33 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 18 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12 | △144 | |||||||||
| その他 | △146 | △388 | |||||||||
| 小計 | 8,615 | 5,077 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5 | △11 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,490 | △3,202 | |||||||||
| 受取補償金の受取額 | 38 | 8 | |||||||||
| 受取協力金の受取額 | 1,641 | 161 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,808 | 2,044 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,434 | △1,039 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 825 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,007 | △582 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △60 | △62 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 140 | 167 | |||||||||
| 店舗譲渡による収入 | 12 | 21 | |||||||||
| その他 | △8 | △80 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,358 | △751 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △107 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 32 | 22 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △96 | △131 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,344 | △1,341 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,515 | △1,450 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,934 | △157 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,476 | 22,411 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,411 | ※1 22,253 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
