四半期報告書-第42期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/02/05 13:40
【資料】
PDFをみる
【項目】
34項目
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越契約及び取引銀行5行とシンジケートローン方式によるコミットメントライン契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は下記のとおりであります。
前連結会計年度
(2020年3月31日)		当第3四半期連結会計期間
(2020年12月31日)
当座貸越極度額及び
コミットメントラインの総額		2,000,000千円7,000,000千円
借入実行残高--
差引額2,000,0007,000,000

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