有価証券報告書-第44期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】: 2023/06/26 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 148項目

1 当座貸越契約等
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。
なお、前連結会計年度においては、取引銀行5行とシンジケートローン方式によるコミットメントライン契約を締結しておりました。
この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)		当連結会計年度 (2023年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	7,000,000	千円	2,000,000	千円
借入実行残高	-		-
差引額	7,000,000		2,000,000

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