有価証券報告書-第79期(2022/04/01-2023/03/31)

※2 短期借入金はコミットメントライン契約による1,000百万円には財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合は、本契約に係る一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちにこれらの債務を弁済しなければならないことが定められています。
財務制限条項
(ⅰ)2期連続して経常損益を損失としないこと
(ⅱ)純資産の部の合計金額を前事業年度末日の純資産の部の合計の75%未満としないこと。