有価証券報告書-第73期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

※2 前事業年度(平成28年3月31日)
短期借入金のうち、当該金銭消費貸借契約に基づく1,280百万円には財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合は、本契約に係る一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちにこれらの債務を弁済しなければならないことが定められています。
財務制限条項
(ⅰ)担保適格評価額が、総貸付金額を下回らないこと
(ⅱ)手元流動性預金が500百万円を下回らないこと
当事業年度(平成29年3月31日)
短期借入金のうち、当該コミットメントライン契約による900百万円には財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合は、本契約に係る一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちにこれらの債務を弁済しなければならないことが定められています。
財務制限条項
(ⅰ)2期連続して経常損益を損失としないこと
(ⅱ)純資産の部の合計額を前事業年度末日の純資産の部の合計の75%未満としないこと