有価証券報告書-第70期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

※2 前事業年度(平成25年3月31日)
短期借入金のうち、当該動産担保融資契約に基づく1,600百万円には財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合は、本契約に係る一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちにこれらの債務を弁済しなければならないことが定められています。
当該動産担保融資契約に係る借入未実行残高は、次のとおりであります。

総借入限度額	2,000百万円
借入実行残高	1,600百万円
差引額	400百万円

財務制限条項
(ⅰ)担保適格評価額が、総貸付金額を下回らないこと
(ⅱ)手元流動性預金が500百万円を下回らないこと
当事業年度(平成26年3月31日)
短期借入金のうち、当該動産担保融資契約に基づく2,100百万円には財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合は、本契約に係る一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちにこれらの債務を弁済しなければならないことが定められています。
当該動産担保融資契約に係る借入未実行残高は、次のとおりであります。

総借入限度額	2,300百万円
借入実行残高	△2,100百万円
差引額	200百万円

財務制限条項
(ⅰ)担保適格評価額が、総貸付金額を下回らないこと
(ⅱ)手元流動性預金が500百万円を下回らないこと