有価証券報告書-第42期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	167
預金
当座預金	2,394
普通預金	4,744
定期預金	30
計	7,168
合計	7,336

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ぺルゴ	70
㈱三王	14
㈱グッドフード	11
㈱みらいフードサービス	6
㈱三河王將	6
その他	261
合計	370

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%)			滞留期間(日)
								(A)+(D)
					(C)	×100		2
					(A)+(B)			(B)
								366
343	8,444	8,417	370	95.78			15.48

③ 商品及び製品

品名	金額(百万円)
商品
酒類	14
清涼飲料水等	4
計	19
製品
店舗	30
工場
肉加工品	5
タレ類	17
餃子類	31
麺類	15
その他	22
計	123
合計	142

④ 原材料

品名	金額(百万円)
主要材料
肉類	40
野菜	33
魚介類	8
油	19
米	12
小麦粉	16
その他	29
計	159
補助材料
調味料	43
包材	49
その他	44
計	137
合計	297

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
株式
アリアケジャパン㈱	5,176
アサヒグループホールディングス㈱	9
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	5
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	3
㈱みずほフィナンシャルグループ	1
計	5,196
債券
京都浪漫債	9
計	9
合計	5,205

⑥ 差入保証金

区分	金額(百万円)
店舗	4,047
駐車場	48
寮等	154
合計	4,250

⑦ 買掛金

相手先	金額(百万円)
日本ハム㈱	151
㈱田中米穀	123
アリアケジャパン㈱	120
日本ピュアフード㈱	108
三菱食品㈱	103
その他	1,371
合計	1,978

⑧ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
三井住友信託銀行㈱	725
㈱みずほ銀行	714
㈱三菱東京UFJ銀行	714
㈱三井住友銀行	714
㈱滋賀銀行	617
㈱京都銀行	617
㈱南都銀行	564
㈱りそな銀行	144
農林中央金庫	72
㈱関西アーバン銀行	72
合計	4,954

⑨ 長期借入金

借入先	金額(百万円)
三井住友信託銀行㈱	396
㈱みずほ銀行	386
㈱三菱東京UFJ銀行	386
㈱三井住友銀行	386
㈱滋賀銀行	324
㈱京都銀行	324
㈱南都銀行	288
㈱りそな銀行	162
農林中央金庫	63
㈱関西アーバン銀行	63
合計	2,779