有価証券報告書-第43期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	169
預金
当座預金	8,989
普通預金	2,583
定期預金	8
計	11,581
合計	11,750

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ぺルゴ	55
㈱三王	20
㈱グッドフード	11
山田能之	10
㈱みらいフードサービス	6
その他	261
合計	365

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%)			滞留期間(日)
								(A)+(D)
					(C)	×100		2
					(A)+(B)			(B)
								365
370	8,117	8,112	365	95.69			16.56

③ 商品及び製品

品名	金額(百万円)
商品
酒類	17
清涼飲料水等	6
計	23
製品
店舗	28
工場
肉加工品	6
タレ類	18
餃子類	25
麺類	12
その他	20
計	111
合計	135

④ 原材料

品名	金額(百万円)
主要材料
肉類	38
野菜	34
魚介類	11
油	18
米	19
小麦粉	20
その他	25
計	168
補助材料
調味料	44
包材	45
その他	47
計	136
合計	305

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
株式
アリアケジャパン㈱	5,497
アサヒグループホールディングス㈱	11
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	6
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	3
㈱みずほフィナンシャルグループ	2
計	5,522
債券
京都浪漫債	9
計	9
合計	5,531

⑥ 差入保証金

区分	金額(百万円)
店舗	4,032
駐車場	47
寮等	138
合計	4,218

⑦ 買掛金

相手先	金額(百万円)
日本ハム㈱	177
㈱田中米穀	145
アリアケジャパン㈱	119
三菱食品㈱	111
日本ピュアフード㈱	107
その他	1,331
合計	1,993

⑧ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
三井住友信託銀行㈱	800
㈱みずほ銀行	800
㈱三菱東京UFJ銀行	800
㈱三井住友銀行	800
㈱滋賀銀行	400
㈱南都銀行	400
㈱りそな銀行	400
農林中央金庫	300
㈱関西アーバン銀行	300
合計	5,000

⑨ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
三井住友信託銀行㈱	498
㈱みずほ銀行	488
㈱三菱東京UFJ銀行	488
㈱三井住友銀行	488
㈱滋賀銀行	403
㈱南都銀行	355
㈱京都銀行	276
㈱りそな銀行	193
農林中央金庫	103
㈱関西アーバン銀行	103
合計	3,399

⑩ 長期借入金

借入先	金額(百万円)
三井住友信託銀行㈱	285
㈱みずほ銀行	285
㈱三菱東京UFJ銀行	285
㈱三井住友銀行	285
㈱滋賀銀行	222
㈱南都銀行	189
㈱りそな銀行	139
農林中央金庫	87
㈱関西アーバン銀行	87
㈱京都銀行	47
合計	1,916