アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年7月15日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第1四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年5月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,488 | 3,242 |
| 減価償却費 | 1,268 | 1,435 |
| のれん償却額 | 154 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -22 |
| 支払利息 | 47 | 59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,263 | 1,320 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 96 | 272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -734 | -1,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 239 | 583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,969 | 4,586 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 586 | -1,140 |
| その他 | 2,909 | 3,287 |
| 小計 | 12,253 | 12,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 23 |
| 利息の支払額 | -40 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -2,884 | -3,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,363 | 8,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,869 | -1,131 |
| 貸付けによる支出 | -773 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -60 | -273 |
| 差入保証金の回収による収入 | 341 | 361 |
| 預り保証金の返還による支出 | -152 | -149 |
| 預り保証金の受入による収入 | 83 | 75 |
| 定期預金の預入による支出 | -76 | -550 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -769 | － |
| その他 | 209 | -166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,065 | -1,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 530 | -1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -446 | -407 |
| 配当金の支払額 | -1,065 | -1,193 |
| その他 | -131 | -288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,112 | -3,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,185 | 3,917 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,474 | 36,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
