ハチバン（9950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月21日 至 2009年12月20日 | 自 2010年3月21日 至 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 182,888 | 320,261 |
| 減価償却費 | 126,107 | 126,019 |
| 減損損失 | 11,673 | 5,871 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -230,187 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,121 | -35,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,444 | -2,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,802 | -45,916 |
| 支払利息 | 2,653 | 4,524 |
| 為替差損益（△は益） | 1,708 | -104 |
| 有形固定資産除却損 | 8,140 | 443 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,145 | -51,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,028 | -3,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,512 | 14,439 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 256,920 | － |
| その他 | 16,810 | 32,133 |
| 小計 | 258,686 | 362,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,802 | 45,916 |
| 利息の支払額 | -2,758 | -4,201 |
| 法人税等の支払額 | -107,385 | -71,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,345 | 332,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,276 | -112,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 659 | 2,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,110 | -1,180 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -13,127 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,650 | -8,106 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,988 | 9,454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 72,200 | 3,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,189 | -122,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 205,000 | -198,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,350 | -47,143 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -105,834 | -98,107 |
| 配当金の支払額 | -57,199 | -54,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,384 | -97,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,663 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,891 | 112,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 441,604 | 395,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 395,712 | 501,415 |
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