ハチバン（9950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年12月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 320,261 | 304,381 |
| 減価償却費 | 126,019 | 110,960 |
| 減損損失 | 5,871 | 1,247 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,758 | -41,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,173 | -1,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,916 | -57,686 |
| 支払利息 | 4,524 | 3,349 |
| 為替差損益（△は益） | -104 | 3,693 |
| 有形固定資産除却損 | 443 | 1,899 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,571 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,357 | -22,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,663 | -25,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,439 | 70,791 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,500 |
| その他 | 32,133 | 38,540 |
| 小計 | 362,147 | 378,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,916 | 58,929 |
| 利息の支払額 | -4,201 | -2,841 |
| 法人税等の支払額 | -71,237 | -199,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,625 | 234,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,448 | -85,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,819 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,180 | -2,653 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -13,127 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,106 | -6,099 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,454 | 4,237 |
| 貸付けによる支出 | -3,750 | -87,228 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,885 | 945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,152 | -175,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -198,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,143 | -70,265 |
| 自己株式の取得による支出 | -98,107 | -975 |
| 配当金の支払額 | -54,627 | -54,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,877 | -125,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104 | -3,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,699 | -70,436 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 388,715 | 501,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 501,415 | 407,730 |
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