有価証券報告書-第43期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 67,413 | 62,389 |
| 売掛金 | 8,910 | 8,716 |
| 貯蔵品 | - | 143 |
| 前払費用 | 5,062 | 6,089 |
| 繰延税金資産 | 35,607 | 27,400 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,931,000 | 2,811,000 |
| 未収入金 | 9,926 | 4,723 |
| その他 | 25,384 | 3,887 |
| 流動資産合計 | 3,083,305 | 2,924,350 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,302,416 | 1,289,157 |
| 減価償却累計額 | △797,893 | △838,469 |
| 建物(純額) | 504,522 | 450,687 |
| 構築物 | 124,068 | 124,639 |
| 減価償却累計額 | △91,486 | △97,789 |
| 構築物(純額) | 32,581 | 26,850 |
| 工具、器具及び備品 | 6,166 | 6,846 |
| 減価償却累計額 | △4,399 | △5,084 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,766 | 1,762 |
| 土地 | 2,557,949 | 2,557,304 |
| リース資産 | 27,506 | 30,064 |
| 減価償却累計額 | △3,086 | △6,986 |
| リース資産(純額) | 24,419 | 23,077 |
| 有形固定資産合計 | 3,121,240 | 3,059,683 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 1,009 | 965 |
| ソフトウエア | 432 | 318 |
| 電話加入権 | 436 | 436 |
| リース資産 | 1,033 | 16,410 |
| その他 | 640 | 597 |
| 無形固定資産合計 | 3,552 | 18,728 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 517,918 | 547,263 |
| 関係会社株式 | 946,590 | 1,047,994 |
| 出資金 | 210 | 210 |
| 関係会社出資金 | 41,206 | 17,406 |
| 長期前払費用 | - | 180 |
| 繰延税金資産 | 112,161 | 29,003 |
| 敷金及び保証金 | 11,734 | 11,776 |
| 保険積立金 | 9,843 | 10,021 |
| 会員権 | 47,600 | 47,600 |
| その他 | 577 | 0 |
| 貸倒引当金 | △577 | △0 |
| 投資その他の資産合計 | 1,687,264 | 1,711,454 |
| 固定資産合計 | 4,812,057 | 4,789,866 |
| 資産合計 | 7,895,362 | 7,714,217 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 2,180,000 | 1,910,000 |
| 関係会社短期借入金 | 30,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 771,600 | 882,450 |
| リース債務 | 3,667 | 7,374 |
| 未払金 | 7,144 | 5,899 |
| 未払費用 | 4,627 | 3,264 |
| 未払法人税等 | 8,150 | 8,767 |
| 未払消費税等 | 2,175 | 18,624 |
| 預り金 | 2,372 | 2,282 |
| 前受金 | 4,576 | 5,602 |
| 賞与引当金 | 1,449 | 1,185 |
| 流動負債合計 | 3,015,763 | 2,845,451 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,627,450 | 1,530,000 |
| リース債務 | 23,414 | 36,043 |
| 退職給付引当金 | 2,419 | 2,850 |
| 役員退職慰労引当金 | 82,630 | 82,330 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 40,019 | 36,278 |
| その他 | 40,354 | 41,659 |
| 固定負債合計 | 1,816,288 | 1,729,162 |
| 負債合計 | 4,832,052 | 4,574,614 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 798,472 | 798,472 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 976,192 | 976,192 |
| その他資本剰余金 | 36,585 | 36,585 |
| 資本剰余金合計 | 1,012,778 | 1,012,778 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 75,000 | 75,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,501,000 | 2,501,000 |
| 繰越利益剰余金 | △487,389 | △390,260 |
| 利益剰余金合計 | 2,088,610 | 2,185,739 |
| 自己株式 | △302,210 | △408,718 |
| 株主資本合計 | 3,597,650 | 3,588,270 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 13,052 | 94,982 |
| 土地再評価差額金 | △547,392 | △543,651 |
| 評価・換算差額等合計 | △534,340 | △448,668 |
| 純資産合計 | 3,063,309 | 3,139,602 |
| 負債純資産合計 | 7,895,362 | 7,714,217 |
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