有価証券報告書-第44期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 62,389 | 76,703 |
| 売掛金 | 8,716 | 8,740 |
| 貯蔵品 | 143 | 54 |
| 前払費用 | 6,089 | 5,206 |
| 繰延税金資産 | 27,400 | 24,905 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,811,000 | 2,421,000 |
| 未収入金 | 4,723 | 1,813 |
| その他 | 3,887 | 4,878 |
| 流動資産合計 | 2,924,350 | 2,543,302 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,289,157 | 1,290,860 |
| 減価償却累計額 | △838,469 | △875,508 |
| 建物(純額) | 450,687 | 415,351 |
| 構築物 | 124,639 | 124,639 |
| 減価償却累計額 | △97,789 | △102,829 |
| 構築物(純額) | 26,850 | 21,810 |
| 工具、器具及び備品 | 6,846 | 7,824 |
| 減価償却累計額 | △5,084 | △5,946 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,762 | 1,877 |
| 土地 | 2,557,304 | 2,557,304 |
| リース資産 | 30,064 | 30,064 |
| 減価償却累計額 | △6,986 | △11,011 |
| リース資産(純額) | 23,077 | 19,052 |
| 建設仮勘定 | - | 436 |
| 有形固定資産合計 | 3,059,683 | 3,015,831 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 965 | 1,086 |
| ソフトウエア | 318 | 203 |
| 電話加入権 | 436 | 436 |
| リース資産 | 16,410 | 15,209 |
| その他 | 597 | 554 |
| 無形固定資産合計 | 18,728 | 17,490 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 547,263 | 389,003 |
| 関係会社株式 | 1,047,994 | 1,055,746 |
| 出資金 | 210 | 210 |
| 関係会社出資金 | 17,406 | 8,206 |
| 長期前払費用 | 180 | 590 |
| 繰延税金資産 | 29,003 | 6,668 |
| 敷金及び保証金 | 11,776 | 12,013 |
| 保険積立金 | 10,021 | 10,199 |
| 会員権 | 47,600 | 47,600 |
| 投資その他の資産合計 | 1,711,454 | 1,530,238 |
| 固定資産合計 | 4,789,866 | 4,563,560 |
| 資産合計 | 7,714,217 | 7,106,862 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 1,910,000 | 1,570,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 882,450 | 660,000 |
| リース債務 | 7,374 | 8,275 |
| 未払金 | 5,899 | 5,582 |
| 未払費用 | 3,264 | 3,315 |
| 未払法人税等 | 8,767 | 19,457 |
| 未払消費税等 | 18,624 | 7,980 |
| 預り金 | 2,282 | 2,475 |
| 前受金 | 5,602 | 5,303 |
| 賞与引当金 | 1,185 | 1,575 |
| 流動負債合計 | 2,845,451 | 2,283,965 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,530,000 | 1,555,000 |
| リース債務 | 36,043 | 29,733 |
| 退職給付引当金 | 2,850 | 3,319 |
| 役員退職慰労引当金 | 82,330 | 64,250 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 36,278 | 34,464 |
| その他 | 41,659 | 39,889 |
| 固定負債合計 | 1,729,162 | 1,726,658 |
| 負債合計 | 4,574,614 | 4,010,623 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 798,472 | 798,472 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 976,192 | 976,192 |
| その他資本剰余金 | 36,585 | 36,585 |
| 資本剰余金合計 | 1,012,778 | 1,012,778 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 75,000 | 75,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,501,000 | 2,501,000 |
| 繰越利益剰余金 | △390,260 | △248,510 |
| 利益剰余金合計 | 2,185,739 | 2,327,489 |
| 自己株式 | △408,718 | △494,357 |
| 株主資本合計 | 3,588,270 | 3,644,381 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 94,982 | △6,305 |
| 土地再評価差額金 | △543,651 | △541,837 |
| 評価・換算差額等合計 | △448,668 | △548,143 |
| 純資産合計 | 3,139,602 | 3,096,238 |
| 負債純資産合計 | 7,714,217 | 7,106,862 |
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