有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 74,107 | 74,935 |
| 貯蔵品 | 170 | 769 |
| 前払費用 | 7,810 | 12,077 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,707,000 | 2,505,000 |
| 未収入金 | 24,356 | 34,124 |
| その他 | 126,865 | 3,946 |
| 貸倒引当金 | △75,852 | △13,795 |
| 流動資産合計 | 2,864,457 | 2,617,057 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,160,963 | 2,163,002 |
| 減価償却累計額 | △1,008,317 | △1,086,585 |
| 建物(純額) | 1,152,646 | 1,076,417 |
| 構築物 | 121,008 | 121,008 |
| 減価償却累計額 | △104,242 | △106,030 |
| 構築物(純額) | 16,766 | 14,978 |
| 工具、器具及び備品 | 9,556 | 10,883 |
| 減価償却累計額 | △6,542 | △7,682 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,013 | 3,201 |
| 土地 | 2,722,718 | 2,644,700 |
| リース資産 | 20,500 | 20,500 |
| 減価償却累計額 | △9,257 | △10,393 |
| リース資産(純額) | 11,242 | 10,106 |
| 有形固定資産合計 | 3,906,387 | 3,749,402 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 1,839 | 1,872 |
| ソフトウエア | 29,011 | 21,744 |
| 電話加入権 | 436 | 436 |
| リース資産 | 260 | - |
| その他 | 1,524 | 1,351 |
| 無形固定資産合計 | 33,072 | 25,404 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 352,680 | 373,434 |
| 関係会社株式 | 1,106,416 | 1,106,416 |
| 出資金 | 200 | 200 |
| 長期前払費用 | 50 | - |
| 繰延税金資産 | 5,750 | - |
| 敷金及び保証金 | 11,718 | 11,769 |
| 会員権 | 17,600 | 17,600 |
| 投資その他の資産合計 | 1,494,416 | 1,509,420 |
| 固定資産合計 | 5,433,876 | 5,284,228 |
| 資産合計 | 8,298,334 | 7,901,286 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 1,970,000 | 2,120,000 |
| 関係会社短期借入金 | 300,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 605,000 | 600,000 |
| リース債務 | 2,587 | 2,385 |
| 未払金 | 6,505 | 75,173 |
| 未払費用 | 5,833 | 45,849 |
| 未払法人税等 | 10,745 | 7,338 |
| 未払消費税等 | - | 40,592 |
| 預り金 | 2,053 | 1,277 |
| 前受金 | 12,400 | 6,341 |
| 賞与引当金 | 2,644 | 2,211 |
| その他 | 292 | - |
| 流動負債合計 | 2,918,063 | 3,101,168 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,710,000 | 1,110,000 |
| リース債務 | 7,220 | 4,835 |
| 繰延税金負債 | - | 10,454 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 34,464 | 34,464 |
| 退職給付引当金 | 5,813 | 7,238 |
| 役員退職慰労引当金 | 61,250 | 3,400 |
| その他 | 36,360 | 36,495 |
| 固定負債合計 | 1,855,108 | 1,206,887 |
| 負債合計 | 4,773,172 | 4,308,055 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 798,472 | 798,472 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 976,192 | 976,192 |
| その他資本剰余金 | 36,585 | 36,585 |
| 資本剰余金合計 | 1,012,778 | 1,012,778 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 75,000 | 75,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,501,000 | 2,501,000 |
| 繰越利益剰余金 | 181,470 | 213,250 |
| 利益剰余金合計 | 2,757,470 | 2,789,250 |
| 自己株式 | △588,250 | △588,250 |
| 株主資本合計 | 3,980,470 | 4,012,251 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 10,469 | 46,763 |
| 土地再評価差額金 | △465,936 | △465,936 |
| 評価・換算差額等合計 | △455,467 | △419,172 |
| 新株予約権 | 158 | 152 |
| 純資産合計 | 3,525,162 | 3,593,230 |
| 負債純資産合計 | 8,298,334 | 7,901,286 |
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