有価証券報告書-第45期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 76,703 | 61,450 |
| 売掛金 | 8,740 | 11,704 |
| 貯蔵品 | 54 | 123 |
| 前払費用 | 5,206 | 6,052 |
| 繰延税金資産 | 24,905 | 11,975 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,421,000 | 1,995,000 |
| 未収入金 | 1,813 | 2,142 |
| その他 | 4,878 | 2,031 |
| 流動資産合計 | 2,543,302 | 2,090,479 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,290,860 | 1,285,820 |
| 減価償却累計額 | △875,508 | △901,830 |
| 建物(純額) | 415,351 | 383,989 |
| 構築物 | 124,639 | 119,561 |
| 減価償却累計額 | △102,829 | △101,934 |
| 構築物(純額) | 21,810 | 17,626 |
| 工具、器具及び備品 | 7,824 | 8,044 |
| 減価償却累計額 | △5,946 | △6,504 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,877 | 1,540 |
| 土地 | 2,557,304 | 2,543,246 |
| リース資産 | 30,064 | 29,444 |
| 減価償却累計額 | △11,011 | △13,358 |
| リース資産(純額) | 19,052 | 16,085 |
| 建設仮勘定 | 436 | 1,416 |
| 有形固定資産合計 | 3,015,831 | 2,963,904 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 1,086 | 2,074 |
| ソフトウエア | 203 | 88 |
| 電話加入権 | 436 | 436 |
| リース資産 | 15,209 | 11,140 |
| その他 | 554 | 511 |
| 無形固定資産合計 | 17,490 | 14,251 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 389,003 | 501,683 |
| 関係会社株式 | 1,055,746 | 1,108,768 |
| 出資金 | 210 | 200 |
| 関係会社出資金 | 8,206 | 3,206 |
| 長期前払費用 | 590 | 450 |
| 繰延税金資産 | 6,668 | - |
| 敷金及び保証金 | 12,013 | 12,010 |
| 保険積立金 | 10,199 | 10,377 |
| 会員権 | 47,600 | 17,600 |
| 投資その他の資産合計 | 1,530,238 | 1,654,297 |
| 固定資産合計 | 4,563,560 | 4,632,452 |
| 資産合計 | 7,106,862 | 6,722,932 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 1,570,000 | 1,580,000 |
| 関係会社短期借入金 | - | 210,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 660,000 | 595,000 |
| リース債務 | 8,275 | 6,638 |
| 未払金 | 5,582 | 4,215 |
| 未払費用 | 3,315 | 3,799 |
| 未払法人税等 | 19,457 | 8,259 |
| 未払消費税等 | 7,980 | 7,225 |
| 預り金 | 2,475 | 2,302 |
| 前受金 | 5,303 | 4,889 |
| 賞与引当金 | 1,575 | 1,557 |
| 流動負債合計 | 2,283,965 | 2,423,889 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,555,000 | 960,000 |
| リース債務 | 29,733 | 23,095 |
| 繰延税金負債 | - | 4,604 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 34,464 | 34,464 |
| 退職給付引当金 | 3,319 | 3,969 |
| 役員退職慰労引当金 | 64,250 | 64,250 |
| その他 | 39,889 | 35,914 |
| 固定負債合計 | 1,726,658 | 1,126,298 |
| 負債合計 | 4,010,623 | 3,550,188 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 798,472 | 798,472 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 976,192 | 976,192 |
| その他資本剰余金 | 36,585 | 36,585 |
| 資本剰余金合計 | 1,012,778 | 1,012,778 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 75,000 | 75,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,501,000 | 2,501,000 |
| 繰越利益剰余金 | △248,510 | △142,469 |
| 利益剰余金合計 | 2,327,489 | 2,433,530 |
| 自己株式 | △494,357 | △542,832 |
| 株主資本合計 | 3,644,381 | 3,701,948 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △6,305 | 12,382 |
| 土地再評価差額金 | △541,837 | △541,837 |
| 評価・換算差額等合計 | △548,143 | △529,455 |
| 新株予約権 | - | 251 |
| 純資産合計 | 3,096,238 | 3,172,744 |
| 負債純資産合計 | 7,106,862 | 6,722,932 |
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