有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 114,562 | 67,413 |
| 売掛金 | 8,910 | 8,910 |
| 前払費用 | 3,405 | 5,062 |
| 繰延税金資産 | 2,665 | 35,607 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,660,000 | 2,931,000 |
| 未収入金 | 7,329 | 9,926 |
| その他 | 5,667 | 25,384 |
| 流動資産合計 | 2,802,540 | 3,083,305 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,262,964 | 1,302,416 |
| 減価償却累計額 | △755,991 | △797,893 |
| 建物(純額) | 506,972 | 504,522 |
| 構築物 | 116,304 | 124,068 |
| 減価償却累計額 | △84,101 | △91,486 |
| 構築物(純額) | 32,203 | 32,581 |
| 工具、器具及び備品 | 7,918 | 6,166 |
| 減価償却累計額 | △5,287 | △4,399 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,631 | 1,766 |
| 土地 | 2,562,017 | 2,557,949 |
| リース資産 | 7,006 | 27,506 |
| 減価償却累計額 | △1,484 | △3,086 |
| リース資産(純額) | 5,522 | 24,419 |
| 有形固定資産合計 | 3,109,346 | 3,121,240 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 1,144 | 1,009 |
| ソフトウエア | 131 | 432 |
| 電話加入権 | 436 | 436 |
| リース資産 | 1,377 | 1,033 |
| その他 | - | 640 |
| 無形固定資産合計 | 3,090 | 3,552 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 495,017 | 517,918 |
| 関係会社株式 | 946,590 | 946,590 |
| 出資金 | 210 | 210 |
| 関係会社出資金 | 10,957 | 41,206 |
| 長期前払費用 | 70 | - |
| 繰延税金資産 | 167,808 | 112,161 |
| 敷金及び保証金 | 6,728 | 11,734 |
| 保険積立金 | 9,665 | 9,843 |
| 会員権 | 47,600 | 47,600 |
| その他 | 577 | 577 |
| 貸倒引当金 | △300 | △577 |
| 投資その他の資産合計 | 1,684,924 | 1,687,264 |
| 固定資産合計 | 4,797,362 | 4,812,057 |
| 資産合計 | 7,599,902 | 7,895,362 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 2,150,000 | 2,180,000 |
| 関係会社短期借入金 | - | 30,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 721,650 | 771,600 |
| リース債務 | 1,818 | 3,667 |
| 未払金 | 5,768 | 7,144 |
| 未払費用 | 4,799 | 4,627 |
| 未払法人税等 | 10,286 | 8,150 |
| 未払消費税等 | 7,472 | 2,175 |
| 預り金 | 2,459 | 2,372 |
| 前受金 | 3,521 | 4,576 |
| 賞与引当金 | 1,395 | 1,449 |
| 流動負債合計 | 2,909,170 | 3,015,763 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,514,050 | 1,627,450 |
| リース債務 | 5,483 | 23,414 |
| 退職給付引当金 | 2,007 | 2,419 |
| 役員退職慰労引当金 | 109,730 | 82,630 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 41,564 | 40,019 |
| その他 | 36,709 | 40,354 |
| 固定負債合計 | 1,709,545 | 1,816,288 |
| 負債合計 | 4,618,715 | 4,832,052 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 798,472 | 798,472 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 976,192 | 976,192 |
| その他資本剰余金 | 36,585 | 36,585 |
| 資本剰余金合計 | 1,012,778 | 1,012,778 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 75,000 | 75,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,501,000 | 2,501,000 |
| 繰越利益剰余金 | △661,823 | △487,389 |
| 利益剰余金合計 | 1,914,176 | 2,088,610 |
| 自己株式 | △191,779 | △302,210 |
| 株主資本合計 | 3,533,647 | 3,597,650 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △7,898 | 13,052 |
| 土地再評価差額金 | △544,561 | △547,392 |
| 評価・換算差額等合計 | △552,460 | △534,340 |
| 純資産合計 | 2,981,187 | 3,063,309 |
| 負債純資産合計 | 7,599,902 | 7,895,362 |
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