有価証券報告書-第46期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 61,450 | 111,766 |
| 売掛金 | 11,704 | 11,400 |
| 貯蔵品 | 123 | 132 |
| 前払費用 | 6,052 | 7,823 |
| 繰延税金資産 | 11,975 | 9,452 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,995,000 | 2,538,000 |
| 未収入金 | 2,142 | 2,586 |
| その他 | 12,972 | 69,852 |
| 貸倒引当金 | △10,941 | △44,134 |
| 流動資産合計 | 2,090,479 | 2,706,880 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,285,820 | 1,575,770 |
| 減価償却累計額 | △901,830 | △929,758 |
| 建物(純額) | 383,989 | 646,012 |
| 構築物 | 119,561 | 124,291 |
| 減価償却累計額 | △101,934 | △105,372 |
| 構築物(純額) | 17,626 | 18,918 |
| 工具、器具及び備品 | 8,044 | 8,042 |
| 減価償却累計額 | △6,504 | △6,874 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,540 | 1,168 |
| 土地 | 2,543,246 | 2,532,149 |
| リース資産 | 29,444 | 23,057 |
| 減価償却累計額 | △13,358 | △8,620 |
| リース資産(純額) | 16,085 | 14,436 |
| 建設仮勘定 | 1,416 | 196 |
| 有形固定資産合計 | 2,963,904 | 3,212,882 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 2,074 | 2,297 |
| ソフトウエア | 88 | - |
| 電話加入権 | 436 | 436 |
| リース資産 | 11,140 | 7,416 |
| その他 | 511 | 467 |
| 無形固定資産合計 | 14,251 | 10,618 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 501,683 | 419,147 |
| 関係会社株式 | 1,108,768 | 1,106,416 |
| 出資金 | 200 | 200 |
| 関係会社出資金 | 3,206 | 0 |
| 長期前払費用 | 450 | 310 |
| 繰延税金資産 | - | 22,333 |
| 敷金及び保証金 | 12,010 | 11,722 |
| 保険積立金 | 10,377 | - |
| 会員権 | 17,600 | 17,600 |
| 投資その他の資産合計 | 1,654,297 | 1,577,730 |
| 固定資産合計 | 4,632,452 | 4,801,231 |
| 資産合計 | 6,722,932 | 7,508,111 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 1,580,000 | 2,630,000 |
| 関係会社短期借入金 | 210,000 | 50,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 595,000 | 560,000 |
| リース債務 | 6,638 | 6,789 |
| 未払金 | 4,215 | 318,303 |
| 未払費用 | 3,799 | 3,755 |
| 未払法人税等 | 8,259 | 85,192 |
| 未払消費税等 | 7,225 | - |
| 預り金 | 2,302 | 2,793 |
| 前受金 | 4,889 | 5,285 |
| 賞与引当金 | 1,557 | 1,611 |
| その他 | - | 348 |
| 流動負債合計 | 2,423,889 | 3,664,079 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 960,000 | 400,000 |
| リース債務 | 23,095 | 16,305 |
| 繰延税金負債 | 4,604 | - |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 34,464 | 34,464 |
| 退職給付引当金 | 3,969 | 4,643 |
| 役員退職慰労引当金 | 64,250 | 64,250 |
| その他 | 35,914 | 36,964 |
| 固定負債合計 | 1,126,298 | 556,628 |
| 負債合計 | 3,550,188 | 4,220,708 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 798,472 | 798,472 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 976,192 | 976,192 |
| その他資本剰余金 | 36,585 | 36,585 |
| 資本剰余金合計 | 1,012,778 | 1,012,778 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 75,000 | 75,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,501,000 | 2,501,000 |
| 繰越利益剰余金 | △142,469 | △15,660 |
| 利益剰余金合計 | 2,433,530 | 2,560,339 |
| 自己株式 | △542,832 | △588,232 |
| 株主資本合計 | 3,701,948 | 3,783,356 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 12,382 | △5,683 |
| 土地再評価差額金 | △541,837 | △490,521 |
| 評価・換算差額等合計 | △529,455 | △496,205 |
| 新株予約権 | 251 | 251 |
| 純資産合計 | 3,172,744 | 3,287,403 |
| 負債純資産合計 | 6,722,932 | 7,508,111 |
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