ショクブン（9969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -72,229 | 36,317 |
| 減価償却費 | 90,930 | 93,664 |
| 長期前払費用償却額 | 395 | 395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 938 | -6,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 639 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27,979 | -24,559 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -257 | -727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,076 | -3,248 |
| 支払利息 | 34,879 | 29,394 |
| 投資有価証券運用損益(△は益) | -8,927 | -146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63,339 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,463 | -3,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,747 | 1,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,885 | -56,769 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,595 | -30,149 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,400 | -7,210 |
| その他 | -3,706 | -16,535 |
| 小計 | -243,538 | 12,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,664 | 2,261 |
| 利息の支払額 | -37,103 | -30,332 |
| 法人税等の支払額 | -56,701 | -33,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -333,678 | -48,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -37,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 997 | 79,962 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,353 | -158,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,810 | -4,197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,994 | -5,996 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 134,435 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 19,169 | 700 |
| その他 | 3,103 | 2,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109,747 | -123,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -541,078 | -626,924 |
| 社債の償還による支出 | -21,000 | -23,000 |
| リース債務の返済による支出 | -38,742 | -44,200 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -43 | -23 |
| 配当金の支払額 | -38,415 | -38,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,721 | 137,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213,209 | -34,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 391,226 | 343,617 |
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