28.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2020年9月1日 至 2021年8月31日)
(単位:百万円)

	2020年9月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2021年8月31日
			為替換算差額	新規リース	その他
短期借入金	15,154	△3,556	1,565	-	-	13,163
社債	469,342	△100,000	-	-	128	369,471
リース負債	466,179	△148,248	10,082	142,346	△9,700	460,658
合計	950,675	△251,805	11,648	142,346	△9,571	843,292

(注)第2回無担保普通社債100,000百万円(利率0.291%、償還期限2020年12月18日)を償還しております。
当連結会計年度(自 2021年9月1日 至 2022年8月31日)
(単位:百万円)

	2021年9月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2022年8月31日
			為替換算差額	新規リース	その他
短期借入金	13,163	△12,150	750	-	-	1,764
社債	369,471	-	-	-	118	369,589
リース負債	460,658	△136,889	41,952	119,158	△4,154	480,725
合計	843,292	△149,039	42,703	119,158	△4,035	852,079

(2)重要な非資金取引
前連結会計年度(自 2020年9月1日 至 2021年8月31日)
注記「17.リース」に使用権資産の増減額を記載しております。
当連結会計年度(自 2021年9月1日 至 2022年8月31日)
注記「17.リース」に使用権資産の増減額を記載しております。
(3)社債の明細は以下のとおりです。
(単位:百万円)

会社名	銘柄	発行年月日	前連結会計年度 (2021年8月31日)	当連結会計年度 (2022年8月31日)	利率(%)	償還期限
提出会社	第3回無担保普通社債	2015年 12月18日	49,976	49,995	0.491	2022年12月16日
提出会社	第4回無担保普通社債	2015年 12月18日	69,915	69,935	0.749	2025年12月18日
提出会社	第5回無担保普通社債	2018年 6月6日	79,943	79,975	0.110	2023年6月6日
提出会社	第6回無担保普通社債	2018年 6月6日	29,955	29,967	0.220	2025年6月6日
提出会社	第7回無担保普通社債	2018年 6月6日	99,813	99,841	0.405	2028年6月6日
提出会社	第8回無担保普通社債	2018年 6月6日	39,867	39,875	0.880	2038年6月4日
合計	-	-	369,471	369,589	-	-