有価証券報告書-第62期(2022/09/01-2023/08/31)

28.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2021年9月1日 至 2022年8月31日)
(単位:百万円)

	2021年9月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2022年8月31日
			為替換算差額	新規リース	その他
短期借入金	13,163	△12,150	750	-	-	1,764
社債	369,471	-	-	-	118	369,589
リース負債	460,658	△136,889	41,952	119,158	△4,154	480,725
合計	843,292	△149,039	42,703	119,158	△4,035	852,079

当連結会計年度(自 2022年9月1日 至 2023年8月31日)
(単位:百万円)

	2022年9月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2023年8月31日
			為替換算差額	新規リース	その他
短期借入金	1,764	△803	159	-	-	1,119
社債	369,589	△130,000	-	-	96	239,686
リース負債	480,725	△140,646	10,284	112,168	3,117	465,650
合計	852,079	△271,450	10,443	112,168	3,214	706,456

(2)重要な非資金取引
前連結会計年度(自 2021年9月1日 至 2022年8月31日)
注記「17.リース」に使用権資産の増減額を記載しております。
当連結会計年度(自 2022年9月1日 至 2023年8月31日)
注記「17.リース」に使用権資産の増減額を記載しております。
(3)社債の明細は以下のとおりです。
(単位:百万円)

会社名	銘柄	発行年月日	前連結会計年度 (2022年8月31日)	当連結会計年度 (2023年8月31日)	利率(%)	償還期限
提出会社	第3回無担保普通社債	2015年 12月18日	49,995	-	0.491	2022年12月16日
提出会社	第4回無担保普通社債	2015年 12月18日	69,935	69,955	0.749	2025年12月18日
提出会社	第5回無担保普通社債	2018年 6月6日	79,975	-	0.110	2023年6月6日
提出会社	第6回無担保普通社債	2018年 6月6日	29,967	29,979	0.220	2025年6月6日
提出会社	第7回無担保普通社債	2018年 6月6日	99,841	99,869	0.405	2028年6月6日
提出会社	第8回無担保普通社債	2018年 6月6日	39,875	39,883	0.880	2038年6月4日
合計	-	-	369,589	239,686	-	-