28.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2018年9月1日 至 2019年8月31日)
(単位:百万円)

	2018年9月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2019年8月31日
			為替換算差額	その他
短期借入金	954	355	△73	-	1,236
長期借入金	8,884	△4,433	△192	-	4,258
社債(注)	499,020	△30,000	-	163	469,183
リース債務	35,643	△11,377	△192	14,653	38,726
合計	544,502	△45,455	△458	14,816	513,405

(注)第1回無担保普通社債30,000百万円(利率0.110%、償還期限2018年12月18日)を償還しております。
当連結会計年度(自 2019年9月1日 至 2020年8月31日)
(単位:百万円)

	2019年 8月31日	IFRS第16号 適用による 調整	2019年 9月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2020年8月31日
					為替換算 差額	新規リース	その他
短期借入金	1,236	-	1,236	13,472	445	-	-	15,154
長期借入金	4,258	-	4,258	△4,343	84	-	-	-
社債	469,183	-	469,183	-	-	-	158	469,342
リース債務(注)	38,726	△38,726	-	-	-	-	-	-
リース負債(注)	-	428,631	428,631	△141,216	2,806	177,451	△1,493	466,179
合計	513,405	389,904	903,309	△132,087	3,336	177,451	△1,334	950,675

(注)当連結会計年度より「4.新たに適用する基準書及び解釈指針」に記載されているIFRS第16号「リース」を適用したことに伴い、リース債務をリース負債に振り替えております。
(2)重要な非資金取引
前連結会計年度(自 2018年9月1日 至 2019年8月31日)
重要な非資金取引はありません。
当連結会計年度(自 2019年9月1日 至 2020年8月31日)
IFRS第16号の適用により「注記17.リース」に使用権資産の増加額を記載しております。
(3)社債の明細は以下のとおりです。

(単位:百万円) 会社名 銘柄 発行年月日 前連結会計年度 (2019年8月31日) 当連結会計年度 (2020年8月31日) 利率(%) 償還期限 提出会社 第2回無担保普通社債 2015年 12月18日 99,949 99,989 0.291 2020年12月18日 提出会社 第3回無担保普通社債 2015年 12月18日 49,939 49,957 0.491 2022年12月16日 提出会社 第4回無担保普通社債 2015年 12月18日 69,875 69,895 0.749 2025年12月18日 提出会社 第5回無担保普通社債 2018年 6月6日 79,877 79,910 0.110 2023年6月6日 提出会社 第6回無担保普通社債 2018年 6月6日 29,931 29,943 0.220 2025年6月6日 提出会社 第7回無担保普通社債 2018年 6月6日 99,758 99,786 0.405 2028年6月6日 提出会社 第8回無担保普通社債 2018年 6月6日 39,851 39,859 0.880 2038年6月4日 合計 ― ― 469,183 469,342 ― ―