有価証券報告書-第64期(2024/09/01-2025/08/31)

28.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2023年9月1日 至 2024年8月31日)
(単位:百万円)

	2023年9月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2024年8月31日
			為替換算差額	新規リース(注)	その他
短期借入金	1,119	△52	42	-	-	1,110
社債	239,686	-	-	-	67	239,753
リース負債	465,650	△146,403	360	158,033	422	478,062
合計	706,456	△146,455	403	158,033	489	718,926

(注)リース負債の再測定による変動を含めております。
当連結会計年度(自 2024年9月1日 至 2025年8月31日)
(単位:百万円)

	2024年9月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2025年8月31日
			為替換算差額	新規リース(注)	その他
短期借入金	1,110	339	-	-	-	1,450
社債	239,753	△30,000	-	-	64	209,818
リース負債	478,062	△140,483	5,834	175,154	△5,067	513,501
合計	718,926	△170,143	5,834	175,154	△5,002	724,769

(注)リース負債の再測定による変動を含めております。
(2)重要な非資金取引
前連結会計年度(自 2023年9月1日 至 2024年8月31日)
注記「17.リース」に使用権資産の増減額を記載しております。
当連結会計年度(自 2024年9月1日 至 2025年8月31日)
注記「17.リース」に使用権資産の増減額を記載しております。
(3)社債の明細は以下のとおりです。
(単位:百万円)

会社名	銘柄	発行年月日	前連結会計年度 (2024年8月31日)	当連結会計年度 (2025年8月31日)	利率(%)	償還期限
提出会社	第4回無担保普通社債	2015年 12月18日	69,975	69,995	0.749	2025年12月18日
提出会社	第6回無担保普通社債	2018年 6月6日	29,991	-	0.220	2025年6月6日
提出会社	第7回無担保普通社債	2018年 6月6日	99,896	99,924	0.405	2028年6月6日
提出会社	第8回無担保普通社債	2018年 6月6日	39,891	39,898	0.880	2038年6月4日
合計	-	-	239,753	209,818	-	-