有価証券報告書-第63期(2023/09/01-2024/08/31)

28.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2022年9月1日 至 2023年8月31日)
(単位:百万円)

	2022年9月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2023年8月31日
			為替換算差額	新規リース	その他
短期借入金	1,764	△803	159	-	-	1,119
社債	369,589	△130,000	-	-	96	239,686
リース負債	480,725	△140,646	10,284	112,168	3,117	465,650
合計	852,079	△271,450	10,443	112,168	3,214	706,456

当連結会計年度(自 2023年9月1日 至 2024年8月31日)
(単位:百万円)

	2023年9月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2024年8月31日
			為替換算差額	新規リース	その他
短期借入金	1,119	△52	42	-	-	1,110
社債	239,686	-	-	-	67	239,753
リース負債	465,650	△146,403	360	158,033	422	478,062
合計	706,456	△146,455	403	158,033	489	718,926

(2)重要な非資金取引
前連結会計年度(自 2022年9月1日 至 2023年8月31日)
注記「17.リース」に使用権資産の増減額を記載しております。
当連結会計年度(自 2023年9月1日 至 2024年8月31日)
注記「17.リース」に使用権資産の増減額を記載しております。
(3)社債の明細は以下のとおりです。
(単位:百万円)

会社名	銘柄	発行年月日	前連結会計年度 (2023年8月31日)	当連結会計年度 (2024年8月31日)	利率(%)	償還期限
提出会社	第4回無担保普通社債	2015年 12月18日	69,955	69,975	0.749	2025年12月18日
提出会社	第6回無担保普通社債	2018年 6月6日	29,979	29,991	0.220	2025年6月6日
提出会社	第7回無担保普通社債	2018年 6月6日	99,869	99,896	0.405	2028年6月6日
提出会社	第8回無担保普通社債	2018年 6月6日	39,883	39,891	0.880	2038年6月4日
合計	-	-	239,686	239,753	-	-