有価証券報告書-第70期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)
※3 当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく
借入末実行残高は以下のとおりであります。
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく
借入末実行残高は以下のとおりであります。
| 前事業年度 (2020年2月20日) | 当事業年度 (2021年2月20日) | |
| 当座貸越契約極度額 | 5,800,000千円 | 6,100,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,000,000 | ― |
| 差引 | 4,800,000 | 6,100,000 |